Дополнительная информация
Оценке подлежали облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, выпущенные Обществом с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа», обеспеченные акцессорными обязательствами.
ООО «Финанс-Авиа» входит в Группу компаний «ЮТэйр». Основными направлениями деятельности Группы являются пассажирские и грузовые перевозки самолетами и вертолётами, а также вертолётные услуги и работы. Основными производственными единицами Группы являются: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (осуществляет пассажирские перевозки самолётами на внутренних и международных воздушных линиях), АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» (пассажирские и грузовые перевозки вертолётами на территории РФ и за рубеж).
ООО «Финанс-Авиа» было создано как SPV-компания (компания специального назначения) в 2015 году для размещения двух выпусков облигаций на 7 и 12 лет под безотзывную оферту ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в пользу ООО «ЮТэйр-финанс» для последующего обмена облигаций ООО «ЮТэйр-финанс», находящихся у инвесторов, на облигации ООО «Финанс-Авиа».
Облигации размещены в рамках реструктуризации облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» и в обмен на выпуски 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16.
Задолженность ООО «Финанс-Авиа» по облигациям перед Банком напрямую связана с ситуацией по проблемному активу ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», так как единственным источником денежных средств (обеспечением) является ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Облигация является финансовым инструментом и может быть реализована на бирже. В рамках работ по оценке были реализованы сравнительный и доходный подходы.